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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 156.00 | 132 866.00 | 2 290.00 | 135 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 576.00 | 144 286.00 | 2 290.00 | 146 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 557.00 | | 666 557.00 | 666 557.00 |
BZ Autres créances | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CF Disponibilités | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 203.00 | | 910 203.00 | 910 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 779.00 | 144 286.00 | 912 493.00 | 1 056 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 2 090.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 6 293.00 | 4 747.00 | | 6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099.00 | 13 757.00 | | -2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 161 495.00 | 163 593.00 | | 161 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 30 000.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 117.00 | 553 426.00 | | 484 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 549.00 | 112 665.00 | | 181 549.00 |
EA Autres dettes | 55 037.00 | 45 857.00 | | 55 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 998.00 | 926 821.00 | | 750 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 493.00 | 1 090 414.00 | | 912 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 998.00 | 926 821.00 | | 720 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 669 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 2 428.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 154.00 | 829 306.00 | | 1 690 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 253.00 | 815 549.00 | | 1 692 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099.00 | 13 757.00 | | -2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 044.00 | | 2 532.00 | 144 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 624.00 | | 2 532.00 | 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 584.00 | 9 702.00 | | 134 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 164.00 | 9 702.00 | | 128 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 117.00 | 484 117.00 | | 484 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
UX Autres créances clients | 666 557.00 | 666 557.00 | | 666 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 869.00 | 792 869.00 | | 792 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 998.00 | 720 998.00 | 30 000.00 | 750 998.00 |