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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 417.00 | 6 997.00 | 420.00 | 7 417.00 |
AH Fonds commercial | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 20 658.00 | 1 042.00 | 19 616.00 | 20 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 11 362.00 | 1 287.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 19 293.00 | 7 225.00 | 26 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 549.00 | 37 651.00 | 30 897.00 | 68 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BN En cours de production de biens | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 580.00 | 3 355.00 | 657 225.00 | 660 580.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 753.00 | 3 355.00 | 1 008 398.00 | 1 011 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 302.00 | 41 007.00 | 1 039 295.00 | 1 080 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 777.00 | 83 555.00 | | 47 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 552.00 | -35 778.00 | | 226 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | 732.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 373 574.00 | 146 009.00 | | 373 574.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 36 480.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 20 356.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 678.00 | 207 916.00 | | 434 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 37 389.00 | | 93 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 193.00 | 21 796.00 | | 20 193.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 2 631.00 | | 21 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 318.00 | 73 244.00 | | 56 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 869.00 | 378 017.00 | | 636 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 295.00 | 524 026.00 | | 1 039 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 023.00 | 378 017.00 | | 629 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 561.00 | | 10 410.00 | 61 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 68 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 39 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | 526.00 | 11 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | | 2 385.00 | 40 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | 7 499.00 | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 873.00 | 8 201.00 | 3 423.00 | 32 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 971.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 7 230.00 | 3 423.00 | 26 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732.00 | 2 155.00 | 1 143.00 | 732.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 450.00 | | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 450.00 | | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | 31 457.00 | 1 143.00 | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 357.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 678.00 | 434 678.00 | | 434 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 657 225.00 | 657 225.00 | | 657 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 2 706.00 | 7 846.00 | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 957.00 | 820 056.00 | 20 901.00 | 840 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 869.00 | 629 023.00 | 7 846.00 | 636 869.00 |