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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 29 250.00 | 6 034.00 | 23 216.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 346.00 | 81 915.00 | 141 431.00 | 223 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 158.00 | 122 973.00 | 257 185.00 | 380 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 143.00 | 217 984.00 | 443 159.00 | 661 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BN En cours de production de biens | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 073.00 | 18 629.00 | 838 444.00 | 857 073.00 |
BZ Autres créances | 194 110.00 | | 194 110.00 | 194 110.00 |
CF Disponibilités | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 910.00 | 18 629.00 | 1 302 281.00 | 1 320 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 053.00 | 236 613.00 | 1 745 440.00 | 1 982 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 575 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 484.00 | 210 175.00 | | 205 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 679.00 | 45 309.00 | | 54 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 070.00 | 68 353.00 | | 53 070.00 |
DK Provisions réglementées | 54 632.00 | 47 573.00 | | 54 632.00 |
DL TOTAL (I) | 995 365.00 | 973 910.00 | | 995 365.00 |
DP Provisions pour risques | 535.00 | | | 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 535.00 | | | 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 482.00 | 614 409.00 | | 480 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | 590.00 | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 960.00 | 156 767.00 | | 151 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 689.00 | 54 511.00 | | 29 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 552.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | 7 161.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 048.00 | 105 475.00 | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 540.00 | 946 464.00 | | 749 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 440.00 | 1 920 374.00 | | 1 745 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 214.00 | 520 562.00 | | 554 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 190.00 | | 72 505.00 | 596 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 552.00 | | 661 143.00 | 7 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | 632 754.00 | 7 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 301.00 | | 71 005.00 | 569 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | 1 500.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 200.00 | 74 784.00 | | 143 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 457.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 594.00 | 74 327.00 | | 136 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 573.00 | 8 379.00 | 1 320.00 | 47 573.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 559.00 | 5 070.00 | | 13 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 559.00 | 5 070.00 | | 13 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 132.00 | 13 984.00 | 1 320.00 | 61 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 379.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 836 754.00 | 836 754.00 | | 836 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VP Divers | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 656.00 | 1 065 337.00 | 20 319.00 | 1 085 656.00 |