| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 6 606.00 | 457.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 20 658.00 | 3 108.00 | 17 550.00 | 20 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 346.00 | 53 532.00 | 169 814.00 | 223 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 745.00 | 79 955.00 | 237 791.00 | 317 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 190.00 | 143 200.00 | 452 990.00 | 596 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BN En cours de production de biens | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 112.00 | 13 559.00 | 839 553.00 | 853 112.00 |
BZ Autres créances | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
CF Disponibilités | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 943.00 | 13 559.00 | 1 467 384.00 | 1 480 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 133.00 | 156 759.00 | 1 920 374.00 | 2 077 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 475 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 175.00 | 186 407.00 | | 210 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 309.00 | 223 768.00 | | 45 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 25 513.00 | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 973 910.00 | 938 188.00 | | 973 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 409.00 | 708 632.00 | | 614 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 151 139.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | 123 136.00 | | 156 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 46 726.00 | | 54 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 20 193.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 3 183.00 | | 7 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 475.00 | 27 927.00 | | 105 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 464.00 | 1 080 935.00 | | 946 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 374.00 | 2 047 625.00 | | 1 920 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 562.00 | 717 489.00 | | 520 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 999.00 | | 49 726.00 | 571 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 807.00 | 1 728.00 | 596 190.00 | 23 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 1 383.00 | 569 301.00 | 23 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 264.00 | | 48 226.00 | 546 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 1 500.00 | 13 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 640.00 | 69 287.00 | 1 727.00 | 75 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 841.00 | 345.00 | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 530.00 | 68 447.00 | 1 382.00 | 69 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 839 553.00 | 839 553.00 | | 839 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 409.00 | 188 507.00 | 425 902.00 | 614 409.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
VP Divers | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | 13 882.00 | 3 428.00 | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 054.00 | 1 103 067.00 | 16 987.00 | 1 120 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 464.00 | 520 562.00 | 425 902.00 | 946 464.00 |