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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 2 615.00 | 2 023.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 781.00 | 6 345.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781.00 | 3 397.00 | 8 383.00 | 11 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 183.00 | | 227 183.00 | 227 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 965.00 | 3 397.00 | 235 567.00 | 238 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FG Production vendue services | 993 693.00 | | 993 693.00 | 993 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 948.00 | | | 1 006 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 354.00 | | | 969 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 794.00 | | 7 565.00 | 10 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 11 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 7 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 1 109.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | | 6 456.00 | 6 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 2 212.00 | 2 225.00 | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 145.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 066.00 | 2 225.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
YT Sous‐traitance | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 238.00 | | | 254 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |