| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 4 142.00 | 496.00 | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 61.00 | 438.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 953.00 | 2 579.00 | 5 374.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107.00 | 6 783.00 | 6 324.00 | 13 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 635.00 | | 277 635.00 | 277 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 743.00 | 6 783.00 | 283 959.00 | 290 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
DL TOTAL (I) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 959.00 | | | 283 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 211.00 | | 815 211.00 | 815 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 211.00 | | 815 211.00 | 815 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 979.00 | | | 864 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 397.00 | | | 842 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781.00 | | 1 422.00 | 11 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 13 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 8 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | 1 422.00 | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 3 440.00 | 54.00 | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 526.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 1 914.00 | 54.00 | 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 322.00 | 194 322.00 | | 194 322.00 |
VW T.V.A. | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 111.00 | 123 111.00 | 50 000.00 | 173 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YT Sous‐traitance | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |