| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 306.00 | 1 307.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 1 802.00 | 3 841.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 111.00 | 6 747.00 | 5 363.00 | 12 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 611.00 | | 282 611.00 | 282 611.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 383.00 | | 439 383.00 | 439 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 495.00 | 6 747.00 | 444 747.00 | 451 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | | | 143 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 747.00 | | | 444 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 365.00 | | | 274 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 384.00 | | 1 637 384.00 | 1 637 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 384.00 | | 1 637 384.00 | 1 637 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 666.00 | | | 1 665 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 315.00 | | | 1 658 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107.00 | | 7 494.00 | 13 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 7 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | | 7 294.00 | 8 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 1 600.00 | 1 635.00 | 6 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 496.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 103.00 | 1 635.00 | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 611.00 | 282 611.00 | | 282 611.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 989.00 | 313 789.00 | 200.00 | 313 989.00 |
VW T.V.A. | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 365.00 | 274 365.00 | 50 000.00 | 324 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
ST Autres comptes | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
YT Sous‐traitance | 460 251.00 | | | 460 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 134.00 | | | 241 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 686.00 | | | 639 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |