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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 25 903.00 | 4 860.00 | 30 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 059.00 | 27 229.00 | 53 829.00 | 81 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 154.00 | 27 229.00 | 162 925.00 | 190 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FG Production vendue services | 240 414.00 | | 240 414.00 | 240 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 695.00 | | 266 695.00 | 266 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 359.00 | | 700.00 | 81 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 81 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | | 700.00 | 31 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 632.00 | 1 000.00 | 27 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 632.00 | 1 000.00 | 26 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 676.00 | 13 676.00 | 35 000.00 | 48 676.00 |
VI Groupe et associés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 158.00 | 30 908.00 | 8 250.00 | 39 158.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 999.00 | 125 999.00 | 35 000.00 | 160 999.00 |