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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 13 198.00 | 34 025.00 | 47 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 645.00 | 14 524.00 | 83 122.00 | 97 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BT Marchandises | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 543.00 | 14 524.00 | 166 019.00 | 180 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
FG Production vendue services | 281 964.00 | | 281 964.00 | 281 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 024.00 | | | 312 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 079.00 | | 22 847.00 | 94 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 97 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 282.00 | 47 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 784.00 | | 22 720.00 | 43 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 127.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 116.00 | 3 931.00 | 18 524.00 | 29 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 3 931.00 | 18 524.00 | 27 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 37 087.00 | 3 240.00 | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642.00 | 3 265.00 | 8 377.00 | 11 642.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 998.00 | 149 758.00 | 3 240.00 | 152 998.00 |