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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 026.00 | 27 790.00 | 15 236.00 | 43 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 758.00 | | 755.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 079.00 | 29 116.00 | 64 963.00 | 94 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BT Marchandises | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 009.00 | 29 116.00 | 158 893.00 | 188 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
FG Production vendue services | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 521.00 | | 288 521.00 | 288 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 012.00 | | | 321 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 933.00 | | | 318 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 059.00 | | 21 271.00 | 81 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | | 94 079.00 | 8 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | 13 021.00 | 30 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 229.00 | 1 887.00 | | 27 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | 1 887.00 | | 25 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 825.00 | 5 711.00 | 32 114.00 | 37 825.00 |
VI Groupe et associés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608.00 | 10 358.00 | 8 250.00 | 18 608.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 887.00 | 122 773.00 | 32 114.00 | 154 887.00 |