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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 239.00 | 1 113.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353.00 | 239.00 | 1 113.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 804 207.00 | | 804 207.00 | 804 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 856.00 | | 881 856.00 | 881 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 208.00 | 239.00 | 882 969.00 | 883 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 031.00 | 239 507.00 | | 422 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 918.00 | 182 525.00 | | 300 918.00 |
DL TOTAL (I) | 750 450.00 | 449 531.00 | | 750 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 1 761.00 | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 10 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 12 450.00 | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | 39 200.00 | | 75 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 520.00 | 63 410.00 | | 132 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 969.00 | 512 942.00 | | 882 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 520.00 | 63 410.00 | | 132 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 785.00 | | | 41 785.00 |