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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 11 780.00 | 14 320.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 100.00 | 11 780.00 | 14 320.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 1 070 476.00 | | 1 070 476.00 | 1 070 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 755.00 | | 1 157 755.00 | 1 157 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 856.00 | 11 780.00 | 1 172 076.00 | 1 183 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 470.00 | | | 507 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 901.00 | | | 496 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 871.00 | | | 1 031 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 076.00 | | | 1 172 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 751.00 | | 1 349.00 | 24 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | | 1 349.00 | 24 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 6 807.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 6 807.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
UX Autres créances clients | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VW T.V.A. | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |