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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 751.00 | 4 973.00 | 19 778.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 751.00 | 4 973.00 | 19 778.00 | 24 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 867 145.00 | | 867 145.00 | 867 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 778.00 | | 882 778.00 | 882 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 529.00 | 4 973.00 | 902 556.00 | 907 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 521.00 | | | 284 521.00 |
DL TOTAL (I) | 784 970.00 | | | 784 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 556.00 | | | 902 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353.00 | | 23 398.00 | 1 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 23 398.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 4 734.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 4 734.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771.00 | | | 771.00 |
ST Autres comptes | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |