| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 544.00 | | 435 544.00 | 435 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 003.00 | 14 379.00 | 173 623.00 | 188 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 331.00 | 14 379.00 | 611 951.00 | 626 331.00 |
BT Marchandises | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 195 880.00 | | 195 880.00 | 195 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 625.00 | 14 379.00 | 991 245.00 | 1 005 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 604.00 | 184 730.00 | | 83 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 242.00 | 143 874.00 | | 124 242.00 |
DL TOTAL (I) | 251 845.00 | 372 604.00 | | 251 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 718.00 | 270 518.00 | | 447 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 156.00 | 112 261.00 | | 129 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 98 558.00 | | 144 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 38 973.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 400.00 | 520 310.00 | | 739 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 245.00 | 892 914.00 | | 991 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 994.00 | 277 836.00 | | 378 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 363.00 | | 342 633.00 | 500 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 665.00 | 626 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 665.00 | 188 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 544.00 | | | 435 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | 342 633.00 | 62 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 29 780.00 | 50 000.00 | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 29 780.00 | 50 000.00 | 34 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 518.00 | 53 112.00 | 218 015.00 | 413 518.00 |
VI Groupe et associés | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 044.00 | | | 171 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 400.00 | 378 994.00 | 218 015.00 | 739 400.00 |