| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 544.00 | | 435 544.00 | 435 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 003.00 | 32 725.00 | 155 278.00 | 188 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 610.00 | 32 725.00 | 591 885.00 | 624 610.00 |
BT Marchandises | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 478.00 | | 380 478.00 | 380 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 088.00 | 32 725.00 | 972 363.00 | 1 005 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 845.00 | 83 604.00 | | 207 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 124 242.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | 398 738.00 | 251 845.00 | | 398 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 096.00 | 447 718.00 | | 360 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | 129 156.00 | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | 144 137.00 | | 156 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 362.00 | 18 389.00 | | 25 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 625.00 | 739 400.00 | | 573 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 363.00 | 991 245.00 | | 972 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 502.00 | 378 994.00 | | 267 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 331.00 | | | 626 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721.00 | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 624 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 544.00 | | | 435 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379.00 | 18 346.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 18 346.00 | | 14 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 096.00 | 53 973.00 | 221 546.00 | 360 096.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 625.00 | 267 502.00 | 221 546.00 | 573 625.00 |