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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 544.00 | | 435 544.00 | 435 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 923.00 | 50 901.00 | 147 022.00 | 197 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 520.00 | 50 901.00 | 623 619.00 | 674 520.00 |
BT Marchandises | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 520.00 | | 514 520.00 | 514 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 039.00 | 50 901.00 | 1 138 139.00 | 1 189 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 738.00 | 207 845.00 | | 354 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 907.00 | 146 893.00 | | 182 907.00 |
DL TOTAL (I) | 581 644.00 | 398 738.00 | | 581 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 123.00 | 360 096.00 | | 306 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 31 967.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 739.00 | 156 200.00 | | 184 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | 25 362.00 | | 62 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 494.00 | 573 625.00 | | 556 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 139.00 | 972 363.00 | | 1 138 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 903.00 | 267 502.00 | | 304 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 610.00 | | 56 830.00 | 624 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 674 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 197 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 544.00 | | | 435 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 003.00 | | 16 840.00 | 188 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 39 990.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 725.00 | 18 176.00 | | 32 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | 18 176.00 | | 32 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 123.00 | 54 532.00 | 217 399.00 | 306 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 494.00 | 304 903.00 | 217 399.00 | 556 494.00 |