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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 80.00 | 2 294.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 075.00 | 10 775.00 | 48 299.00 | 59 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 12 271.00 | 51 844.00 | 64 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 385.00 | 3 714.00 | 789 670.00 | 798 385.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 969.00 | 5 714.00 | 971 255.00 | 979 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 065.00 | 20 986.00 | 1 023 099.00 | 1 044 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 784.00 | 29 669.00 | | 67 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 970.00 | 38 115.00 | | 125 970.00 |
DL TOTAL (I) | 195 255.00 | 73 284.00 | | 195 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 688.00 | 29 679.00 | | 157 688.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 644.00 | 422 865.00 | | 823 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 099.00 | 496 150.00 | | 1 023 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 480.00 | | 2 230 480.00 | 2 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 480.00 | | 2 230 480.00 | 2 230 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 713.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 27 126.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -2 291.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 562.00 | 7 857.00 | | 42 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 370.00 | 1 444 935.00 | | 2 246 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 399.00 | 1 406 819.00 | | 2 120 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 970.00 | 38 115.00 | | 125 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 684.00 | 13 051.00 | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 40 341.00 | | 22 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 40 341.00 | | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 836.00 | | 14 121.00 | 22 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 836.00 | | 14 121.00 | 22 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 836.00 | | 14 121.00 | 22 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 689.00 | 119 876.00 | 37 813.00 | 157 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 943.00 | 821 943.00 | | 821 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 193.00 | 821 943.00 | 1 250.00 | 823 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 844.00 | 786 031.00 | 37 813.00 | 823 844.00 |