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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106.00 | 2 992.00 | 4 114.00 | 7 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 120.00 | 58 142.00 | 226 979.00 | 285 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 392.00 | 62 550.00 | 251 843.00 | 314 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 367.00 | 8 715.00 | 988 652.00 | 997 367.00 |
BZ Autres créances | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 463.00 | 8 715.00 | 1 083 749.00 | 1 092 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 856.00 | 71 264.00 | 1 335 592.00 | 1 406 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 123.00 | 122 326.00 | | 212 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | 89 797.00 | | 41 965.00 |
DL TOTAL (I) | 259 588.00 | 217 623.00 | | 259 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 592.00 | 284 687.00 | | 260 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 052.00 | 324 930.00 | | 416 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 262.00 | 286 427.00 | | 387 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 1 712.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 004.00 | 897 756.00 | | 1 076 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 592.00 | 1 115 379.00 | | 1 335 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 143.00 | 771 183.00 | | 902 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 665.00 | | 247 016.00 | 190 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 288.00 | 314 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 288.00 | 292 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 499.00 | | 246 016.00 | 169 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 1 000.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 253.00 | 43 962.00 | 4 665.00 | 23 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 43 962.00 | 4 665.00 | 21 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 052.00 | 416 052.00 | | 416 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 987 819.00 | 987 819.00 | | 987 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 592.00 | 86 731.00 | 173 861.00 | 260 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 748.00 | 1 025 998.00 | 20 750.00 | 1 046 748.00 |
VW T.V.A. | 280 662.00 | 280 662.00 | | 280 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 004.00 | 902 143.00 | 173 861.00 | 1 076 004.00 |