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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 1 374.00 | 4 135.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 990.00 | 20 463.00 | 143 526.00 | 163 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 665.00 | 23 253.00 | 167 412.00 | 190 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 353.00 | 8 715.00 | 791 638.00 | 800 353.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 683.00 | 8 715.00 | 947 968.00 | 956 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 347.00 | 31 968.00 | 1 115 379.00 | 1 147 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | | 67 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 797.00 | 125 971.00 | | 89 797.00 |
DL TOTAL (I) | 217 623.00 | 199 255.00 | | 217 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 687.00 | 157 689.00 | | 284 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 373 342.00 | | 324 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 427.00 | 275 386.00 | | 286 427.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 10 380.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 756.00 | 823 947.00 | | 897 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 379.00 | 1 023 203.00 | | 1 115 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116.00 | | 204 202.00 | 64 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 654.00 | 190 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 654.00 | 169 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | | 185 702.00 | 61 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 18 500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 27 079.00 | 16 097.00 | 12 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | 27 079.00 | 16 097.00 | 10 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 790 805.00 | 790 805.00 | | 790 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 687.00 | 158 113.00 | 126 573.00 | 284 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 809.00 | 840 059.00 | 19 750.00 | 859 809.00 |
VW T.V.A. | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 756.00 | 771 183.00 | 126 573.00 | 897 756.00 |