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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 857.00 | 12 869.00 | 1 988.00 | 14 857.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 263.00 | 25 403.00 | 170 860.00 | 196 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 492.00 | 38 272.00 | 189 220.00 | 227 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
BZ Autres créances | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 331 724.00 | | 331 724.00 | 331 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 847.00 | | 564 847.00 | 564 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 340.00 | 38 272.00 | 754 068.00 | 792 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 526.00 | 15 685.00 | | -28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 33 359.00 | 61 885.00 | | 33 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 355.00 | 70 122.00 | | 63 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 890.00 | 31 021.00 | | 45 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 720.00 | 120 923.00 | | 140 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 117.00 | 414 519.00 | | 392 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 66 556.00 | | 57 037.00 |
EA Autres dettes | 21 589.00 | 12 382.00 | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 709.00 | 715 521.00 | | 720 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 068.00 | 777 406.00 | | 754 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FD Production vendue biens | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
FG Production vendue services | 1 622 815.00 | | 1 622 815.00 | 1 622 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 692.00 | | 1 674 692.00 | 1 674 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 624.00 | 3 038 532.00 | | 1 699 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 150.00 | 3 022 847.00 | | 1 728 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 526.00 | 15 685.00 | | -28 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 847.00 | | 129 479.00 | 173 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 833.00 | 227 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 833.00 | 196 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | 2 542.00 | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 159.00 | | 126 937.00 | 145 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 117.00 | 392 117.00 | | 392 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 355.00 | 24 966.00 | 38 389.00 | 63 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 844.00 | 197 472.00 | 16 371.00 | 213 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 989.00 | 541 600.00 | 38 389.00 | 579 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |