| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 857.00 | 14 140.00 | 716.00 | 14 857.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 882.00 | 46 120.00 | 153 762.00 | 199 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 741.00 | 60 260.00 | 154 480.00 | 214 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 976.00 | | 101 976.00 | 101 976.00 |
BZ Autres créances | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
CF Disponibilités | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 392.00 | | 697 392.00 | 697 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 133.00 | 60 260.00 | 851 873.00 | 912 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -17 461.00 | 11 065.00 | | -17 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | -28 526.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 30 153.00 | 33 359.00 | | 30 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 871.00 | 63 355.00 | | 250 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 826.00 | 45 890.00 | | 43 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 883.00 | 140 720.00 | | 67 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 392 117.00 | | 345 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 509.00 | 57 037.00 | | 68 509.00 |
EA Autres dettes | 45 319.00 | 21 589.00 | | 45 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 719.00 | 720 709.00 | | 821 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 873.00 | 754 068.00 | | 851 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FD Production vendue biens | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
FG Production vendue services | 1 244 836.00 | | 1 244 836.00 | 1 244 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 051.00 | | 1 266 051.00 | 1 266 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 39 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161.00 | 1 378.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 1 378.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 1 378.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 1 378.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 623.00 | 1 699 623.00 | | 1 281 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 829.00 | 1 728 149.00 | | 1 284 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205.00 | -28 526.00 | | -3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 272.00 | 21 988.00 | | 38 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | 1 271.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 20 717.00 | | 25 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 872.00 | 225 167.00 | 25 705.00 | 250 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 365.00 | 249 365.00 | | 249 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 365.00 | 249 365.00 | | 249 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 836.00 | 728 131.00 | 25 705.00 | 753 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |