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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 943.00 | 67 741.00 | 157 202.00 | 224 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 301.00 | 82 598.00 | 157 703.00 | 240 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 930.00 | 3 235.00 | 106 694.00 | 109 930.00 |
BZ Autres créances | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 151.00 | 3 235.00 | 559 915.00 | 563 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 453.00 | 85 834.00 | 717 619.00 | 803 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -20 666.00 | -17 461.00 | | -20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 067.00 | -3 205.00 | | -51 067.00 |
DL TOTAL (I) | -20 914.00 | 30 153.00 | | -20 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 705.00 | 250 871.00 | | 225 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 702.00 | 43 826.00 | | 40 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 676.00 | 67 883.00 | | 65 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 649.00 | 345 309.00 | | 286 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 707.00 | 68 509.00 | | 82 707.00 |
EA Autres dettes | 37 092.00 | 45 319.00 | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 533.00 | 821 719.00 | | 738 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 619.00 | 851 873.00 | | 717 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FD Production vendue biens | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
FG Production vendue services | 1 200 211.00 | | 1 200 211.00 | 1 200 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 436.00 | | 1 222 436.00 | 1 222 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 38 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | 1 161.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 1 161.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 1 687.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 817.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | -656.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 464.00 | 1 281 623.00 | | 1 322 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 532.00 | 1 284 829.00 | | 1 373 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 067.00 | -3 205.00 | | -51 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 260.00 | 22 338.00 | | 60 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 717.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 21 621.00 | | 46 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 706.00 | 46 278.00 | 179 428.00 | 225 706.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 649.00 | 286 649.00 | | 286 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 981.00 | 177 481.00 | 500.00 | 177 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 857.00 | 493 429.00 | 179 428.00 | 672 857.00 |