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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 3 680.00 | 2 170.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 2 116.00 | 4 102.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 991.00 | 14 480.00 | 10 511.00 | 24 991.00 |
BT Marchandises | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 529.00 | 4 704.00 | 189 825.00 | 194 529.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 439.00 | 4 704.00 | 475 735.00 | 480 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 431.00 | 19 184.00 | 486 247.00 | 505 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DL TOTAL (I) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
EA Autres dettes | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 497.00 | | | 311 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 247.00 | | | 486 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 497.00 | | | 311 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 188.00 | | 2 803.00 | 22 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | | 2 803.00 | 9 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 4 909.00 | | 9 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 797.00 | 2 887.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 022.00 | | 3 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 1 941.00 | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 1 941.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 1 941.00 | | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 931.00 | 223 046.00 | 9 885.00 | 232 931.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |