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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 4 850.00 | 1 000.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 817.00 | 7 549.00 | 42 269.00 | 49 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 591.00 | 21 083.00 | 47 508.00 | 68 591.00 |
BT Marchandises | 307 998.00 | | 307 998.00 | 307 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 642.00 | 2 763.00 | 354 879.00 | 357 642.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 473 754.00 | | 473 754.00 | 473 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 622.00 | 2 763.00 | 1 148 859.00 | 1 151 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 213.00 | 23 846.00 | 1 196 367.00 | 1 220 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
DL TOTAL (I) | 282 688.00 | | | 282 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
EA Autres dettes | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 679.00 | | | 913 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 367.00 | | | 1 196 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 054.00 | | | 634 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991.00 | | 43 600.00 | 24 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | | 43 600.00 | 12 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480.00 | 6 603.00 | | 14 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 6 603.00 | | 5 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | 1 941.00 | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | 1 941.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | 1 941.00 | 4 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 725.00 | 279 725.00 | | 279 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 354 326.00 | 354 326.00 | | 354 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 902.00 | 57 277.00 | 269 455.00 | 336 902.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 110.00 | 369 871.00 | 4 240.00 | 374 110.00 |
VW T.V.A. | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 679.00 | 634 054.00 | 269 455.00 | 913 679.00 |