| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 651.00 | 19 044.00 | 112 607.00 | 131 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 425.00 | 33 578.00 | 116 847.00 | 150 425.00 |
BT Marchandises | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 021.00 | 21 711.00 | 592 310.00 | 614 021.00 |
BZ Autres créances | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
CF Disponibilités | 357 884.00 | | 357 884.00 | 357 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 519.00 | 21 711.00 | 1 253 808.00 | 1 275 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 944.00 | 55 290.00 | 1 370 654.00 | 1 425 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
DL TOTAL (I) | 413 040.00 | | | 413 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 746.00 | | | 279 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
EA Autres dettes | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 614.00 | | | 957 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 654.00 | | | 1 370 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 444.00 | | | 745 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 591.00 | | 81 834.00 | 68 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 667.00 | | 81 834.00 | 55 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 12 495.00 | | 21 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 12 495.00 | | 12 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 18 948.00 | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 18 948.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 18 948.00 | | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 950.00 | 212 950.00 | | 212 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 589 566.00 | 589 566.00 | | 589 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VB T. V. A. | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 746.00 | 67 575.00 | 212 170.00 | 279 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 342.00 | 678 103.00 | 4 240.00 | 682 342.00 |
VW T.V.A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 614.00 | 745 444.00 | 212 170.00 | 957 614.00 |