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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 591.00 | 319.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 706.00 | 4 247.00 | 16 460.00 | 20 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 578.00 | 21 322.00 | 55 256.00 | 76 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 708.00 | 26 159.00 | 315 548.00 | 341 708.00 |
BT Marchandises | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 606.00 | 26 159.00 | 515 447.00 | 541 606.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 039.00 | 32 670.00 | | 70 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 709.00 | 82 670.00 | | 152 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 172.00 | 278 635.00 | | 229 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 586.00 | 39 996.00 | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 34 183.00 | | 43 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 35 039.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 738.00 | 388 213.00 | | 362 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 447.00 | 470 883.00 | | 515 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 901.00 | 159 201.00 | | 182 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 209.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 230.00 | | 8 737.00 | 334 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 341 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 97 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 807.00 | | 8 737.00 | 89 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 14 744.00 | 423.00 | 11 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 303.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 14 441.00 | 423.00 | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 111.00 | 49 274.00 | 176 166.00 | 229 111.00 |
VI Groupe et associés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 738.00 | 182 901.00 | 176 166.00 | 362 738.00 |