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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 12 587.00 | 10 714.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 744.00 | 23 010.00 | 11 734.00 | 34 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 678.00 | 35 597.00 | 308 081.00 | 343 678.00 |
BT Marchandises | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 483 163.00 | | 483 163.00 | 483 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 871.00 | | 667 871.00 | 667 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 549.00 | 35 597.00 | 975 952.00 | 1 011 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 579.00 | 97 709.00 | | 172 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 717.00 | 74 870.00 | | 239 717.00 |
DL TOTAL (I) | 467 295.00 | 227 579.00 | | 467 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 335.00 | 180 021.00 | | 134 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 531.00 | 67 062.00 | | 44 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 448.00 | 88 941.00 | | 103 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 860.00 | 27 684.00 | | 19 860.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 361.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 657.00 | 364 069.00 | | 508 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 952.00 | 591 647.00 | | 975 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 609.00 | 229 854.00 | | 417 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 103.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 893.00 | | 31 824.00 | 361 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 038.00 | 343 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 242 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 128.00 | 58 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 549.00 | | 7 624.00 | 99 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 24 200.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 11 059.00 | 17 619.00 | 42 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 16.00 | 910.00 | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | 11 043.00 | 16 709.00 | 41 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 275.00 | 43 228.00 | 91 048.00 | 134 275.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 657.00 | 417 609.00 | 91 048.00 | 508 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |