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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 894.00 | 16.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 8 419.00 | 12 737.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 32 844.00 | 45 549.00 | 78 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 893.00 | 42 158.00 | 319 735.00 | 361 893.00 |
BT Marchandises | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 912.00 | | 271 912.00 | 271 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 805.00 | 42 158.00 | 591 647.00 | 633 805.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 709.00 | 27 678.00 | | 97 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 870.00 | 70 039.00 | | 74 870.00 |
DL TOTAL (I) | 227 579.00 | 152 709.00 | | 227 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 021.00 | 229 172.00 | | 180 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 062.00 | 58 586.00 | | 67 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 43 501.00 | | 88 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 31 118.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 069.00 | 362 738.00 | | 364 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 647.00 | 515 447.00 | | 591 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 854.00 | 182 901.00 | | 229 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 61.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 708.00 | | 20 915.00 | 341 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 680.00 | 18 696.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 680.00 | 361 893.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | | 2 265.00 | 97 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 18 650.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 15 999.00 | | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 303.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 15 695.00 | | 25 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 918.00 | 45 703.00 | 134 215.00 | 179 918.00 |
VI Groupe et associés | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 069.00 | 229 854.00 | 134 215.00 | 364 069.00 |