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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 2 820.00 | 2 514.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 12 693.00 | 23 566.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 680.00 | 24 343.00 | 115 336.00 | 139 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 782.00 | 39 857.00 | 481 925.00 | 521 782.00 |
BT Marchandises | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BZ Autres créances | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 472.00 | | 321 472.00 | 321 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 255.00 | 39 857.00 | 803 398.00 | 843 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 165.00 | | | 460 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 073.00 | | | 674 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 398.00 | | | 803 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 693.00 | | 69 531.00 | 485 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 442.00 | 521 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 442.00 | 175 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 199.00 | | 69 181.00 | 140 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 350.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 124.00 | 23 648.00 | 13 916.00 | 30 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 778.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 21 870.00 | 13 916.00 | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 165.00 | 58 462.00 | 196 555.00 | 460 165.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 119.00 | 71 609.00 | 510.00 | 72 119.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 073.00 | 272 370.00 | 196 555.00 | 674 073.00 |