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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 4 598.00 | 736.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 18 365.00 | 20 858.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 867.00 | 39 870.00 | 108 997.00 | 148 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 935.00 | 62 834.00 | 471 101.00 | 533 935.00 |
BT Marchandises | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 543.00 | | 371 543.00 | 371 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 478.00 | 62 834.00 | 842 644.00 | 905 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 140 654.00 | | | 140 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 990.00 | | | 701 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 644.00 | | | 842 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 782.00 | 12 153.00 | 533 935.00 | 521 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 334.00 | | 345 334.00 | 345 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 938.00 | 12 153.00 | 188 091.00 | 175 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 22 977.00 | 62 834.00 | 39 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 1 778.00 | 4 598.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 21 199.00 | 58 235.00 | 37 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 959.00 | 58 908.00 | 178 905.00 | 401 959.00 |
VI Groupe et associés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485.00 | 44 975.00 | 510.00 | 45 485.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 990.00 | 358 939.00 | 178 905.00 | 701 990.00 |