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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 24 626.00 | 16 062.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 995.00 | 54 634.00 | 100 361.00 | 154 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 527.00 | 84 594.00 | 456 933.00 | 541 527.00 |
BT Marchandises | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CF Disponibilités | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 844.00 | | 381 844.00 | 381 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 371.00 | 84 594.00 | 838 777.00 | 923 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
DL TOTAL (I) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 273.00 | | | 343 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 485.00 | | | 722 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 777.00 | | | 838 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 935.00 | | 7 592.00 | 533 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 091.00 | | 7 592.00 | 188 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 834.00 | 21 760.00 | | 62 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 736.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 21 025.00 | | 58 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 070.00 | 55 560.00 | 510.00 | 56 070.00 |