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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 683.00 | 339.00 | 1 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 922.00 | 683.00 | 1 005 239.00 | 1 005 922.00 |
BZ Autres créances | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 639.00 | | 196 639.00 | 196 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 562.00 | 683.00 | 1 201 878.00 | 1 202 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 657.00 | | | 317 657.00 |
DL TOTAL (I) | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 193.00 | | | 728 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 221.00 | | | 882 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 878.00 | | | 1 201 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 514.00 | | | 279 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 353.00 | | | 648 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 696.00 | | | 330 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 657.00 | | | 317 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 000.00 | | |