| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 694.00 | 1 022.00 | 1 103 671.00 | 1 104 694.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 666.00 | 1 022.00 | 1 168 643.00 | 1 169 666.00 |
CU Autres participations | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 621 491.00 | 317 457.00 | | 621 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 125.00 | 304 033.00 | | 420 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 817.00 | 623 691.00 | | 1 043 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 603 331.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 101.00 | 79 101.00 | | 67 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 4 934.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 957.00 | 76 461.00 | | 51 957.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 826.00 | 763 844.00 | | 124 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 643.00 | 1 387 535.00 | | 1 168 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 602.00 | 576 080.00 | | 647 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 476.00 | 272 046.00 | | 227 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 125.00 | 304 034.00 | | 420 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 723.00 | | 96 971.00 | 1 007 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 700.00 | | 96 971.00 | 1 006 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |