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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 722.00 | 1 022.00 | 1 006 700.00 | 1 007 722.00 |
BZ Autres créances | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
CF Disponibilités | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 558.00 | 1 022.00 | 1 387 535.00 | 1 388 558.00 |
CU Autres participations | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 317 457.00 | | | 317 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 033.00 | 317 657.00 | | 304 033.00 |
DL TOTAL (I) | 623 691.00 | 319 657.00 | | 623 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 331.00 | 728 193.00 | | 603 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 101.00 | 123 175.00 | | 79 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 6 462.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | 24 319.00 | | 76 461.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 844.00 | 882 221.00 | | 763 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 535.00 | 1 201 878.00 | | 1 387 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 080.00 | 648 353.00 | | 576 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 047.00 | 330 696.00 | | 272 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 033.00 | 317 657.00 | | 304 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 923.00 | | 1 800.00 | 1 005 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 900.00 | | 1 800.00 | 1 004 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 339.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 339.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 089.00 | 603 089.00 | | 603 089.00 |
VI Groupe et associés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 845.00 | 763 845.00 | | 763 845.00 |