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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 3 134.00 | 12 631.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 837.00 | 3 134.00 | 36 703.00 | 39 837.00 |
BT Marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 683.00 | 3 134.00 | 100 549.00 | 103 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 629.00 | 10 436.00 | 44 331.00 | 75 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 2 088.00 | 2 072.00 | 4 160.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 458.00 | 32 265.00 | 44 331.00 | 97 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 995.00 | | | 37 995.00 |