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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 162.00 | 3 150.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 6 336.00 | 9 429.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 148.00 | 6 497.00 | 36 651.00 | 43 148.00 |
BT Marchandises | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 093.00 | 6 497.00 | 96 595.00 | 103 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 1 591.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526.00 | 3 091.00 | | 8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 031.00 | 75 629.00 | | 65 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 6 370.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 856.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 603.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 069.00 | 97 458.00 | | 88 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 595.00 | 100 549.00 | | 96 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 634.00 | 32 265.00 | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 837.00 | | 3 312.00 | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | 3 312.00 | 15 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 3 364.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 364.00 | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 031.00 | 10 596.00 | 54 436.00 | 65 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 2 559.00 | 2 072.00 | 4 631.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 069.00 | 33 634.00 | 54 436.00 | 88 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 6 530.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 11 931.00 | 17 458.00 | | 11 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 682.00 | 14 008.00 | | 11 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 014.00 | 12 324.00 | | 12 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 557.00 | 15 818.00 | | 11 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 575.00 | 37 995.00 | | 27 575.00 |