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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 824.00 | 2 487.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 9 537.00 | 6 227.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 179.00 | 10 362.00 | 32 817.00 | 43 179.00 |
BT Marchandises | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 610.00 | 10 362.00 | 65 248.00 | 75 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 876.00 | 1 511.00 | | 6 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 412.00 | 5 435.00 | | -15 412.00 |
DL TOTAL (I) | -6 886.00 | 8 526.00 | | -6 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 211.00 | 65 031.00 | | 54 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 3 717.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 14 172.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 5 148.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 134.00 | 88 069.00 | | 72 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 248.00 | 96 595.00 | | 65 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 983.00 | 33 634.00 | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 148.00 | | 31.00 | 43 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 31.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497.00 | 3 864.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 3 864.00 | | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 211.00 | 11 060.00 | 43 151.00 | 54 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 2 011.00 | 2 103.00 | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 134.00 | 28 983.00 | 43 151.00 | 72 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 3 963.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 7 835.00 | 11 931.00 | | 7 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 306.00 | 11 682.00 | | 12 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 314.00 | 12 014.00 | | 9 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 854.00 | 11 557.00 | | 8 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 234.00 | 27 575.00 | | 24 234.00 |