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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 8 403.00 | 19 097.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 581.00 | 1 919.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 555.00 | 8 983.00 | 529 572.00 | 538 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 869.00 | 8 983.00 | 619 885.00 | 628 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 410 399.00 | | | 410 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 487.00 | | | 209 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 885.00 | | | 619 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 538 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 986.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 986.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 845.00 | 36 345.00 | 500.00 | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 487.00 | 209 487.00 | | 209 487.00 |