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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 49.00 | 751.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 769.00 | | 330 769.00 | 330 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 367.00 | 21 999.00 | 158 368.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 636.00 | 5 082.00 | 320 553.00 | 325 636.00 |
AX Avances et acomptes | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 823.00 | 27 131.00 | 828 692.00 | 855 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BZ Autres créances | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CF Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 410.00 | 27 131.00 | 969 279.00 | 996 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 142.00 | 10 399.00 | | -187 142.00 |
DL TOTAL (I) | 223 256.00 | 410 399.00 | | 223 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 815.00 | | | 531 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 769.00 | 21 947.00 | | 43 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 650.00 | 67 460.00 | | 78 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 120 079.00 | | 91 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 023.00 | 209 487.00 | | 746 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 279.00 | 619 885.00 | | 969 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 555.00 | | 488 849.00 | 538 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 581.00 | 855 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 231.00 | 331 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 523 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 800.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 487 744.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 305.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983.00 | 19 268.00 | 1 121.00 | 8 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983.00 | 19 219.00 | 1 121.00 | 8 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 815.00 | 38 707.00 | | 531 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 049.00 | 81 299.00 | 750.00 | 82 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 023.00 | 252 915.00 | | 746 023.00 |