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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 209.00 | 591.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 769.00 | | 330 769.00 | 330 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 949.00 | 52 797.00 | 130 152.00 | 182 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 061.00 | 41 386.00 | 314 675.00 | 356 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 739.00 | 94 393.00 | 777 346.00 | 871 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BZ Autres créances | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 337.00 | 94 393.00 | 961 944.00 | 1 056 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DH Report à nouveau | -187 142.00 | | | -187 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | -187 142.00 | | 9 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
DL TOTAL (I) | 311 937.00 | 223 256.00 | | 311 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 999.00 | 531 815.00 | | 465 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 789.00 | 43 759.00 | | 42 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 78 650.00 | | 68 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 270.00 | 91 799.00 | | 72 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 007.00 | 746 023.00 | | 650 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 944.00 | 969 279.00 | | 961 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 823.00 | | 33 307.00 | 855 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 569.00 | | | 331 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 394.00 | | 33 007.00 | 523 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 300.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131.00 | 67 262.00 | | 27 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 160.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 67 102.00 | | 27 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 974.00 | 59 103.00 | 241 496.00 | 465 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 570.00 | 127 570.00 | 1 000.00 | 128 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 007.00 | 243 137.00 | 241 496.00 | 650 007.00 |