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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 42 992.00 | 6 799.00 | 49 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 672.00 | 49 730.00 | 11 943.00 | 61 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 586.00 | | 535 586.00 | 535 586.00 |
BZ Autres créances | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 170.00 | 6 448.00 | 20 722.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 413.00 | 6 448.00 | 794 965.00 | 801 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 085.00 | 56 177.00 | 806 908.00 | 863 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 125.00 | | | 637 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 908.00 | | | 806 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 125.00 | | | 637 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
FM Production stockée | | | -39 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 120.00 | | | 576 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 217.00 | | | 495 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 222.00 | | 450.00 | 61 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | 450.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 571.00 | 6 159.00 | | 43 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 706.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 5 453.00 | | 39 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 448.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 021.00 | 311 021.00 | | 311 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 535 586.00 | 535 586.00 | | 535 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
VP Divers | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 092.00 | 695 949.00 | 5 144.00 | 701 092.00 |
VW T.V.A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 125.00 | 637 125.00 | | 637 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |