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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 39 024.00 | 106.00 | 39 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 112.00 | 45 762.00 | 16 350.00 | 62 112.00 |
BN En cours de production de biens | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 889.00 | | 372 889.00 | 372 889.00 |
BZ Autres créances | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 721.00 | | 643 721.00 | 643 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 832.00 | 45 762.00 | 660 071.00 | 705 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 829.00 | 46 429.00 | | 111 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 805.00 | 65 400.00 | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 167 635.00 | 155 829.00 | | 167 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 12 215.00 | | 49 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 158.00 | 345 711.00 | | 345 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 436.00 | 456 078.00 | | 492 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 071.00 | 611 907.00 | | 660 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 274.00 | 441 916.00 | | 478 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 629.00 | | 650 629.00 | 650 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 629.00 | | 650 629.00 | 650 629.00 |
FM Production stockée | | | 53 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 207.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 207.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 793.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 2 029.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 266.00 | 568 044.00 | | 715 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 461.00 | 502 644.00 | | 703 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 805.00 | 65 400.00 | | 11 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 486.00 | | 626.00 | 61 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 618.00 | | 626.00 | 15 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 559.00 | 203.00 | | 45 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 203.00 | | 41 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 372 671.00 | 372 671.00 | | 372 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 179.00 | 419 179.00 | | 419 179.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 274.00 | 478 274.00 | | 478 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 2 229.00 | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | 5 975.00 | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 58 961.00 | 37 696.00 | | 58 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 552.00 | 22 883.00 | | 19 552.00 |
YT Sous‐traitance | 67 627.00 | 43 239.00 | | 67 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 466.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 3 695.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 025.00 | 34 286.00 | | 38 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | 3 823.00 | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 072.00 | 109 792.00 | | 158 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |