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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 38 822.00 | 308.00 | 39 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 486.00 | 45 559.00 | 15 926.00 | 61 486.00 |
BN En cours de production de biens | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 936.00 | | 390 936.00 | 390 936.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 981.00 | | 595 981.00 | 595 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 466.00 | 45 559.00 | 611 907.00 | 657 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 40 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | 386 622.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 115 829.00 | 477 051.00 | | 115 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 72.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 10 465.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 711.00 | 87 702.00 | | 385 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 078.00 | 182 175.00 | | 496 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 907.00 | 659 226.00 | | 611 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 916.00 | 152 175.00 | | 481 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 72.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 788.00 | | 477 788.00 | 477 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 788.00 | | 477 788.00 | 477 788.00 |
FM Production stockée | | | 84 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 427 561.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 427 561.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 88 398.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 88 398.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 339 163.00 | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 823.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 044.00 | 1 048 556.00 | | 568 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 644.00 | 661 934.00 | | 502 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 400.00 | 386 622.00 | | 65 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 011.00 | | 474.00 | 61 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 474.00 | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 532.00 | 3 027.00 | | 42 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 3 027.00 | | 38 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 390 718.00 | 390 718.00 | | 390 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
VP Divers | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 034.00 | 437 034.00 | | 437 034.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 915.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 916.00 | 481 916.00 | | 481 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 277.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | 3 525.00 | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 37 696.00 | 35 273.00 | | 37 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 883.00 | 27 457.00 | | 22 883.00 |
YT Sous‐traitance | 43 239.00 | 56 652.00 | | 43 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 459.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | 2 736.00 | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 286.00 | 48 132.00 | | 34 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 823.00 | 7 617.00 | | 3 823.00 |
ZE Dividendes | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 792.00 | 122 910.00 | | 109 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |