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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 521.00 | 179 608.00 | 1 913.00 | 181 521.00 |
AP Constructions | 7 794 603.00 | 7 420 558.00 | 374 045.00 | 7 794 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 986.00 | 2 740 253.00 | 935 733.00 | 3 675 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 973.00 | 91 990.00 | 22 982.00 | 114 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 853 595.00 | 10 433 310.00 | 1 420 284.00 | 11 853 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 660.00 | 14 001.00 | 265 658.00 | 279 660.00 |
BZ Autres créances | 1 854 368.00 | | 1 854 368.00 | 1 854 368.00 |
CF Disponibilités | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 678.00 | 14 001.00 | 2 533 677.00 | 2 547 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 274.00 | 10 447 312.00 | 3 953 961.00 | 14 401 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 440.00 | 1 205 440.00 | | 1 205 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
DG Autres réserves | 2 987 100.00 | 2 987 100.00 | | 2 987 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 402 175.00 | -4 203 081.00 | | -9 402 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582 388.00 | -5 199 093.00 | | -2 582 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208 168.00 | 1 540 311.00 | | 1 208 168.00 |
DL TOTAL (I) | -6 438 625.00 | -3 524 093.00 | | -6 438 625.00 |
DP Provisions pour risques | 191 336.00 | 281 635.00 | | 191 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 121.00 | 1 980 653.00 | | 467 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 458.00 | 2 262 288.00 | | 658 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 000.00 | 3 500 000.00 | | 6 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 518.00 | 1 001 225.00 | | 1 276 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 381.00 | 2 459 749.00 | | 1 729 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 569.00 | 43 953.00 | | 22 569.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 10 123.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734 128.00 | 7 015 051.00 | | 9 734 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 961.00 | 5 753 246.00 | | 3 953 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 753 485.00 | | 13 753 485.00 | 13 753 485.00 |
FG Production vendue services | 2 284 387.00 | | 2 284 387.00 | 2 284 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 037 872.00 | | 16 037 872.00 | 16 037 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 944 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 037.00 | |
GE Autres charges | | | 711 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 313.00 | 65 534.00 | | 1 148 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 214.00 | 4 657.00 | | 133 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 326.00 | 204 566.00 | | 954 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 854.00 | 274 757.00 | | 2 235 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 962.00 | 65 011.00 | | 342 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 532.00 | 21 151.00 | | 784 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 188.00 | 724 053.00 | | 385 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 684.00 | 810 216.00 | | 1 512 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 170.00 | -535 458.00 | | 723 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -356 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 095.00 | 22 730 219.00 | | 20 583 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 483.00 | 27 929 312.00 | | 23 165 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582 388.00 | -5 199 093.00 | | -2 582 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 167 809.00 | | 194 629.00 | 19 167 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 470.00 | 85 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508 843.00 | 11 853 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 940.00 | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 736.00 | 181 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368 696.00 | 11 585 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 257.00 | | | 232 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 630.00 | | 194 629.00 | 18 759 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 927 535.00 | 758 053.00 | 6 635 395.00 | 13 927 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | 300.00 | 1 940.00 | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 612.00 | | 36 787.00 | 201 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723 383.00 | 757 753.00 | 6 596 668.00 | 13 723 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540 311.00 | 232 688.00 | 564 831.00 | 1 540 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 288.00 | 364 537.00 | 1 968 368.00 | 2 262 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 342.00 | | 6 560.00 | 21 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 067 566.00 | 1 944 314.00 | 643 545.00 | 1 067 566.00 |
6T Sur comptes clients | 22 837.00 | 1 674.00 | 10 510.00 | 22 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 746.00 | 1 945 988.00 | 660 616.00 | 1 111 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914 346.00 | 2 543 215.00 | 3 193 816.00 | 4 914 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158 026.00 | 2 239 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 188.00 | 954 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 518.00 | 1 276 518.00 | | 1 276 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 875.00 | 934 875.00 | | 934 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 902.00 | 452 902.00 | | 452 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
UX Autres créances clients | 264 867.00 | 264 867.00 | | 264 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VB T. V. A. | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 845.00 | 1 574 845.00 | | 1 574 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VP Divers | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 395.00 | 247 395.00 | | 247 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 733.00 | 2 381 424.00 | 85 309.00 | 2 466 733.00 |
VW T.V.A. | 287 317.00 | 287 317.00 | | 287 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 023.00 | 9 734 023.00 | | 9 734 023.00 |