| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 257.00 | 222 955.00 | 9 302.00 | 232 257.00 |
AP Constructions | 12 844 958.00 | 10 641 980.00 | 2 202 978.00 | 12 844 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712 425.00 | 4 011 450.00 | 1 700 975.00 | 5 712 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 802.00 | 137 518.00 | 63 283.00 | 200 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167 809.00 | 15 016 444.00 | 4 151 364.00 | 19 167 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BT Marchandises | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 838.00 | 22 837.00 | 299 000.00 | 321 838.00 |
BZ Autres créances | 755 870.00 | | 755 870.00 | 755 870.00 |
CF Disponibilités | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 719.00 | 22 837.00 | 1 601 881.00 | 1 624 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 792 528.00 | 15 039 282.00 | 5 753 246.00 | 20 792 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 140.00 | 2 540.00 | 600.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 440.00 | 1 205 440.00 | | 1 205 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
DG Autres réserves | 2 987 100.00 | 2 987 100.00 | | 2 987 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 203 081.00 | -3 491 479.00 | | -4 203 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199 093.00 | -711 602.00 | | -5 199 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 311.00 | 1 410 319.00 | | 1 540 311.00 |
DL TOTAL (I) | -3 524 093.00 | 1 545 007.00 | | -3 524 093.00 |
DP Provisions pour risques | 281 635.00 | 379 586.00 | | 281 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980 653.00 | 155 228.00 | | 1 980 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 288.00 | 534 814.00 | | 2 262 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 2 150 504.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 225.00 | 1 308 914.00 | | 1 001 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 749.00 | 2 608 855.00 | | 2 459 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 953.00 | 268 143.00 | | 43 953.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 63 573.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 051.00 | 6 399 990.00 | | 7 015 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 246.00 | 8 479 812.00 | | 5 753 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 966 884.00 | | 19 966 884.00 | 19 966 884.00 |
FG Production vendue services | 2 053 723.00 | | 2 053 723.00 | 2 053 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 020 607.00 | | 22 020 607.00 | 22 020 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 454 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 942 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 448 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 994 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 534.00 | 722 539.00 | | 65 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657.00 | 29 415.00 | | 4 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 566.00 | 295 806.00 | | 204 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 757.00 | 1 047 761.00 | | 274 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 011.00 | 23 251.00 | | 65 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 151.00 | 141 445.00 | | 21 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 053.00 | 320 687.00 | | 724 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 216.00 | 485 384.00 | | 810 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 458.00 | 562 377.00 | | -535 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 153.00 | -507 213.00 | | -356 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 730 219.00 | 26 088 757.00 | | 22 730 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 929 312.00 | 26 800 359.00 | | 27 929 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 199 093.00 | -711 602.00 | | -5 199 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 220 199.00 | | 197 905.00 | 19 220 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 295.00 | 19 167 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 295.00 | 18 759 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 257.00 | | | 232 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 814 158.00 | | 195 767.00 | 18 814 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 643.00 | | 2 137.00 | 170 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249 127.00 | 907 552.00 | 229 143.00 | 13 249 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | 300.00 | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045 274.00 | 907 252.00 | 229 143.00 | 13 045 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410 319.00 | 334 558.00 | 204 566.00 | 1 410 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 814.00 | 1 942 538.00 | 215 063.00 | 534 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 457.00 | 667 688.00 | 50 579.00 | 450 457.00 |
6T Sur comptes clients | 23 190.00 | 1 110.00 | 1 463.00 | 23 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 319.00 | 679 470.00 | 52 043.00 | 484 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 452.00 | 2 956 567.00 | 471 673.00 | 2 429 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232 513.00 | 267 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 053.00 | 204 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 225.00 | 1 001 225.00 | | 1 001 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 312.00 | 1 345 312.00 | | 1 345 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 082.00 | 719 082.00 | | 719 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
UX Autres créances clients | 295 803.00 | 295 803.00 | | 295 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VC Groupe et associés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 330.00 | 517 330.00 | | 517 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 247.00 | 1 078 467.00 | 172 780.00 | 1 251 247.00 |
VW T.V.A. | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 051.00 | 7 015 051.00 | | 7 015 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |