| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 512.00 | 160 487.00 | 6 024.00 | 166 512.00 |
AP Constructions | 5 298 317.00 | 4 625 874.00 | 672 443.00 | 5 298 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 665.00 | 1 817 519.00 | 785 146.00 | 2 602 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 053.00 | 63 817.00 | 16 236.00 | 80 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 799.00 | 6 668 898.00 | 1 556 900.00 | 8 225 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BT Marchandises | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 307.00 | 12 866.00 | 88 441.00 | 101 307.00 |
BZ Autres créances | 1 894 347.00 | | 1 894 347.00 | 1 894 347.00 |
CF Disponibilités | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 762.00 | 12 866.00 | 2 224 895.00 | 2 237 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 561.00 | 6 681 764.00 | 3 781 796.00 | 10 463 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 440.00 | 1 205 440.00 | | 1 205 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
DG Autres réserves | 2 987 100.00 | 2 987 100.00 | | 2 987 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 984 563.00 | -9 402 175.00 | | -11 984 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 940.00 | -2 582 388.00 | | 7 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128 630.00 | 1 208 168.00 | | 1 128 630.00 |
DL TOTAL (I) | -6 510 222.00 | -6 438 625.00 | | -6 510 222.00 |
DP Provisions pour risques | 175 792.00 | 191 336.00 | | 175 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 135.00 | 467 121.00 | | 395 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 928.00 | 658 458.00 | | 570 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957 575.00 | 6 700 000.00 | | 6 957 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 311.00 | 1 276 518.00 | | 1 120 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 102.00 | 1 729 381.00 | | 1 613 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 758.00 | 22 569.00 | | 5 758.00 |
EA Autres dettes | 24 342.00 | 5 554.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 090.00 | 9 734 128.00 | | 9 721 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 796.00 | 3 953 961.00 | | 3 781 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 497.00 | | 5 676 497.00 | 5 676 497.00 |
FG Production vendue services | 975 420.00 | | 975 420.00 | 975 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 917.00 | | 6 651 917.00 | 6 651 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 749.00 | 1 148 313.00 | | 1 130 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 542.00 | 133 214.00 | | 202 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 459.00 | 954 326.00 | | 291 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 751.00 | 2 235 854.00 | | 1 624 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 663.00 | 342 962.00 | | 12 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 056.00 | 784 532.00 | | 315 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 220.00 | 385 188.00 | | 383 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 939.00 | 1 512 684.00 | | 710 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 811.00 | 723 170.00 | | 913 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 637.00 | 20 583 095.00 | | 9 703 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 697.00 | 23 165 483.00 | | 9 695 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 940.00 | -2 582 388.00 | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 853 595.00 | | 35 048.00 | 11 853 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 949.00 | 76 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662 844.00 | 8 225 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 008.00 | 166 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638 885.00 | 7 981 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585 564.00 | | 35 048.00 | 11 585 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050 193.00 | 584 333.00 | 3 338 838.00 | 8 050 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 825.00 | | 15 008.00 | 164 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 468.00 | 584 033.00 | 3 323 829.00 | 7 884 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 208 168.00 | 172 628.00 | 252 165.00 | 1 208 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 458.00 | 245 591.00 | 340 018.00 | 658 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 782.00 | | 4 111.00 | 14 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 368 334.00 | 130 193.00 | 1 135 989.00 | 2 368 334.00 |
6T Sur comptes clients | 14 001.00 | 539.00 | 1 674.00 | 14 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 118.00 | 130 732.00 | 1 141 775.00 | 2 397 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263 745.00 | 548 952.00 | 1 733 959.00 | 4 263 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 311.00 | 1 120 311.00 | | 1 120 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 905.00 | 706 905.00 | | 706 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 275.00 | 573 275.00 | | 573 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
UX Autres créances clients | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VB T. V. A. | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VI Groupe et associés | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
VP Divers | 288 020.00 | 288 020.00 | | 288 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 334.00 | 1 430 334.00 | | 1 430 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 042.00 | 2 090 683.00 | 76 359.00 | 2 167 042.00 |
VW T.V.A. | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 090.00 | 9 721 090.00 | | 9 721 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |