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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 235.00 | 881.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 003.00 | 32 885.00 | 36 118.00 | 69 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 995.00 | 54 338.00 | 10 656.00 | 64 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 282.00 | 92 458.00 | 61 824.00 | 154 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 214.00 | | 316 214.00 | 316 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 496.00 | 92 458.00 | 378 038.00 | 470 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 9 376.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 71 633.00 | 76 635.00 | | 71 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | 12 629.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 211 652.00 | 248 641.00 | | 211 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 066.00 | 60.00 | | 70 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 17 959.00 | | 25 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 882.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 15 559.00 | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | 42 211.00 | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 385.00 | 76 670.00 | | 166 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 038.00 | 325 311.00 | | 378 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 709.00 | 75 788.00 | | 110 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 016.00 | | 41 130.00 | 114 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 154 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 133 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 899.00 | | 40 962.00 | 93 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 168.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 819.00 | 12 503.00 | 864.00 | 80 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 588.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 171.00 | 11 916.00 | 864.00 | 76 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 14 898.00 | 55 102.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 811.00 | 110 709.00 | 55 102.00 | 165 811.00 |