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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 823.00 | 294.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 003.00 | 41 590.00 | 27 413.00 | 69 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 657.00 | 55 034.00 | 10 622.00 | 65 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 945.00 | 102 448.00 | 52 497.00 | 154 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 277 302.00 | | 277 302.00 | 277 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 111.00 | 102 448.00 | 394 663.00 | 497 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 51 645.00 | 71 633.00 | | 51 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | -19 988.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 248 545.00 | 211 652.00 | | 248 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 359.00 | 70 066.00 | | 56 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 827.00 | 25 265.00 | | 20 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | 574.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 18 074.00 | | 14 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 299.00 | 52 407.00 | | 51 299.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 118.00 | 166 385.00 | | 146 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 663.00 | 378 038.00 | | 394 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 386.00 | 110 709.00 | | 100 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 134 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 997.00 | | 2 733.00 | 133 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 458.00 | 12 060.00 | 2 071.00 | 92 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 588.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | 11 473.00 | 2 071.00 | 87 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 295.00 | 13 913.00 | 42 381.00 | 56 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 767.00 | 100 386.00 | 42 381.00 | 142 767.00 |