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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 7 763.00 | 716.00 | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 839.00 | 46 918.00 | 19 921.00 | 66 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 54 445.00 | 10 069.00 | 64 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 001.00 | 109 127.00 | 44 875.00 | 154 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 207 504.00 | | 207 504.00 | 207 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 795.00 | | 279 795.00 | 279 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 796.00 | 109 127.00 | 324 669.00 | 433 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 008.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 545.00 | 51 645.00 | | 46 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755.00 | 36 893.00 | | -755.00 |
DL TOTAL (I) | 210 790.00 | 248 545.00 | | 210 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 475.00 | 56 359.00 | | 42 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 20 827.00 | | 16 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | 3 351.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 14 246.00 | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 672.00 | 51 299.00 | | 29 672.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 36.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 879.00 | 146 118.00 | | 113 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 669.00 | 394 663.00 | | 324 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 652.00 | 100 386.00 | | 79 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 945.00 | | 6 242.00 | 154 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 154 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 131 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | 2 625.00 | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 660.00 | | 3 617.00 | 134 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 448.00 | 13 023.00 | 6 344.00 | 102 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 203.00 | 263.00 | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 10 820.00 | 6 081.00 | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 416.00 | 13 999.00 | 28 417.00 | 42 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 069.00 | 79 652.00 | 28 417.00 | 108 069.00 |