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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 12 240.00 | 5 034.00 | 17 275.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 339.00 | 12 240.00 | 6 099.00 | 18 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
084 Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
110 Total général Actif | 74 545.00 | 12 240.00 | 62 305.00 | 74 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 331.00 | 144 679.00 | | 119 331.00 |
222 Production stockée | -7 604.00 | 29 454.00 | | -7 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 1.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 945.00 | 174 135.00 | | 114 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 552.00 | 89 611.00 | | 57 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 811.00 | 31 220.00 | | 31 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 6 520.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 549.00 | 25 900.00 | | 33 549.00 |
252 Charges sociales | 7 202.00 | 15 967.00 | | 7 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 020.00 | | 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 501.00 | 170 238.00 | | 131 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 556.00 | 3 897.00 | | -16 556.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 1 499.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 726.00 | 2 142.00 | | -19 726.00 |